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索引號: 550106643-201909-291880 主題分類: 財政資金信息
發布機構:  昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2019-09-06 14:46
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室2018年部門決算公開
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昆明市人民政府金融辦公室2018年部門決算公開

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監督索引號53010000749901000

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度部門決算

第一部分 昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

按照昆明市人民政府批準印發的《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能為:

1.貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

2.組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。

3.協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

4.根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。

5.負責民生公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。

6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。

7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。

8.協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。

9.推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

10.承辦市委、市政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2018年度重點工作任務介紹

1.推動全市金融產業健康發展

一是認真抓好人民幣增存增貸工作;二是加強對我市銀行業金融機構存貸款情況統計分析;三是落實好穩增長各項措施。

2.提高金融服務實體經濟水平

一是擴大融資規模,利用銀政合作機制,鼓勵金融機構做好金融服務實體經濟工作。就市政府相關重大項目加強銀政務實合作、推進戰略合作協議落地,更好服務昆明城市經濟發展等進行溝通對接;二是鼓勵和支持市級平臺公司拓寬融資渠道;三是創新金融產品和服務,鼓勵引導駐昆金融機構創新金融產品服務實體經濟,開展金融發展成果評選宣傳推薦工作。為加快實施創新驅動發展戰略,促進我市科技和金融結合,2018年我辦與昆明市科學技術局、中國建設銀行股份有限公司云南省分行營業部聯合印發《昆明科技金融(建行)示范支行工作方案》的通知,促進科技與金融深度融合;四是舉辦金融服務實體經濟政金企對接會。2018年8月24日,舉辦昆明市金融服務實體經濟政金企對接會。2018年9月14日,我辦與經開區聯合舉辦昆明市創新創業公司債券培訓會;五是支持發展普惠金融,各駐昆銀行金融機構及下屬分行陸續設立普惠金融事業部,并將普惠金融服務機構向二級分行以及縣城、鄉鎮等末梢延伸;六是協調推動保險業助力昆明經濟社會發展;七是做好資本市場培育發展工作;八是做好中小企業融資服務工作。

3.推進區域性國際金融服務中心建設

圍繞面向南亞東南亞輻射中心建設目標,以沿邊金融綜合改革試驗區建設為動力,以昆明金融產業園區為平臺,加快建設昆明區域性國際金融服務中心。一是持續推動昆明金融產業園區建設及招商工作;二是加強全市金融產業招商力度;三是加快昆明國際金融小鎮示范點建設。

4.強化三農金融服務

鼓勵引導轄內金融機構積極支持農業、農村、農民發展,從整體上推動三農金融服務工作。推動金融資源向貧困地區傾斜,助力昆明打好精準脫貧攻堅戰。一是加大對三農的信貸投放力度;二是穩步推進村鎮銀行支農支??;三是堅持民生公司支農支小監管要求;四是開展以三權三證抵押融資為重點的三農金融服務改革創新試點工作。

5.營造良好的金融生態環境

一是認真履行地方政府屬地職責。支持中國銀行保險監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局抓好對全市銀行業、保險業、證券業的監督管理,配合云南省地方金融監督管理局做好對地方金融的管理;二是對接協調駐昆金融機構自查整改,努力提升服務品質;三是加強金融研討與對外交流,2018年9月19日舉辦2018國家金融與發展(昆明)研討會,昆明金融影響力與輻射力進一步提升,品牌效應逐步顯現,持續編輯出版《昆明金融參考》、《金融快訊》。

6.落實全面從嚴治黨要求

扎實抓好十九大精神及習近平新時代中國特色社會主義思想學習教育和貫徹落實活動。一是抓好理論武裝,認真開展學習黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想教育活動,組織好《習近平談治國理政》(第一、二卷)的學習;二是抓好萬名黨員進黨校培訓學習;三是嚴格落實三會一課制度;四是落實好黨支部主題黨日制度;五是堅持落實黨建制度;六是積極抓好抓實黨員志愿服務活動及我們的節日系列活動;七是努力抓好黨組織規范化建設;八是強化黨風廉政建設工作,開展全體黨員干部黨性、黨風、黨紀、黨規教育活動,強化全體黨員為人民服務的宗旨意識教育和廉潔從政教育,落實好黨風廉政建設責任制,嚴格執行七嚴格、十嚴禁等規定;九是深入實施機關黨建提神振氣工程;十是扎實抓好掛包幫、轉走訪兩聯系一共建雙推進工作,2018年全辦先后7次組織干部職工深入東川區松坪村、尋甸縣橫河村開展扶貧幫困工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位2個。分別是:

1.昆明市人民政府金融辦公室于2010年1月設立,系市政府正縣級工作部門,內設綜合處、政策法規處、金融一處、金融二處、金融三處共5個處室。

2.昆明市企業融資服務中心為2011年11月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院為2016年5月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年末實有人員編制28人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制0人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員0人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人),長期聘用人員10人。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度收入合計10,459.03萬元。其中:財政撥款收入10,459.03萬元,占總收入的100%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的00.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比收入決算增加1,625.11萬元,同比增加18.40%,主要原因為我部門根據實際工作情況,增加工作項目,進而收入增加。

二、支出決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度支出合計10,459.03萬元。其中:基本支出610.28萬元,占總支出的5.83%;項目支出9,848.75萬元,占總支出的94.17%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比基本支出增加88.46萬元,同比增加16.95%,與上年對比項目支出增加1,536.66萬元,同比增加18.49%,主要原因為我部門工作任務增加,工作項目增加,同時部門職工薪資待遇調標上浮,進而支出增加。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出610.28萬元。與上年對比增加88.46萬元,同比增長16.95%,主要原因2018年昆明市人民政府金融辦公室本級及下屬事業單位職工薪資待遇調標上浮,養老保險、醫療保險等社會保障保險支出也一并增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的77.53%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的22.47%。具體基本支出情況如下:

2070101“行政運行”支出2.70萬元;

2170101“行政運行”支出443.07萬元;

2170150“事業運行”支出126.52萬元;

2210201“住房公積金”支出37.99元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出9848.75萬元。與上年對比增加1,536.66萬元 ,同比增加18.49%,主要原因為我辦工作任務增加,進而增加了項目支出。具體項目開支及開展工作情況如下:

2150805“中小企業發展專項”項目支出10,84.08元;

2170299“金融部門其他監管支出”項目支出180.00元;

2170399“其他金融發展支出”項目支出8,584.67元;

以上項目皆按照年初工作目標順利完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出10,459.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加1,625.11萬元,同比增加18.40%,主要原因為我部門工作任務增加,工作項目增加,同時部門職工薪資待遇調標上浮,進而支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出2.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。全部用于:2070101 “行政運行”工作。

8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出1,084.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.37%。全部用于:2150805 “中小企業發展專項”工作。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出9,334.26萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的89.25%。主要用于:

1)2170101“金融部門行政支出行政運行”443.07萬元;

2)2170150“金融部門行政支出事業運行”126.52萬元;

3)2170299 “金融部門其他監管支出” 180.00萬元;

4)2170399 “其他金融發展支出” 8584.67萬元。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出37.99萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.36%。全部用于2210201“住房公積金”項目。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.40萬元,支出決算為3.47萬元,完成預算的247.86%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.40萬元,完成預算的171.43%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為1.07萬元,完成預算的76.43%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因為我部門工作任務增加,和金融機構的聯系對接及對外招商活動增加,因此2018年“三公”經費支出適當增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.73萬元,增長26.86%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.11萬元,增長4.76%;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元,無變化;公務接待費支出決算增加0.62萬元,增長140.85%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為我部門工作任務增加,和金融機構的聯系對接及對外招商活動增加,因此2018年“三公”經費支出適當增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2.40萬元,占69.17%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出1.07萬元,占30.83%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出2.40萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計1人次。開展內容包括:我部門負責人李俊民同志赴港澳開展招商交流費用。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

3.公務接待費支出1.07萬元。其中:

國內接待費支出1.07萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次139人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下工作發生的接待支出。

1)接待省人大財經委調研工作餐費用0.12萬元,接待人次18人;

2)接待渣打銀行(中國)有限公司餐費0.17萬元,接待人次18人;

3)支付接待光大銀行餐費0.37萬元,接待人次49人;

4)接待青島市金融辦學習考察團成員餐費0.09萬元,接待人次12人;

5)接待宜春市金融辦一行費用0.02萬元,接待人次4人;

6)接待西安打非辦與昆明市處非辦交流座談費用0.20萬元,接待人次23人;

7)接待南寧金融辦調研組赴昆明調研接待費0.10萬元,接待人次15人。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2018年機關運行經費支出124.93萬元,與上年對比減少4.69萬元,同比減少3.62%,主要原因為昆明市人民政府金融辦公室機關厲行節約,減少機關運行經費開支。部門機關運行經費主要用于維持部門正常運轉所需的除人員經費以外的辦公費、印刷費、水電費、辦公耗材購置費等日常公用經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昆明市人民政府金融辦公室部門資產總額227.73萬元,其中,流動資產19.61萬元,固定資產208.12萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產0.00萬元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2.97萬元,其中固定資產增加1.17萬元,流動資產增加1.80萬元,對外投資及有價證券為0.00萬元,在建工程為0.00萬元,無形資產為0.00萬元,其他資產為0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0.00輛,賬面原值0.00萬元;報廢報損資產0.00項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00萬元,實現資產使用收入0.00萬元。

國有資產占有使用情況表







單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

227.73

19.61

208.12

0.00

59.44

0.00

148.68

0.00

0.00

0.00

0.00






填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產


三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額6.20萬元,其中:政府采購貨物支出1.20萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出5.00萬元。授予中小企業合同金額6.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

政府采購情況表

單位:

單位代碼

單位(科目)

采購項目名稱

采購品目名稱

商品名稱

規格型號

計量單位

采購數量

采購方式

采購組織形式

需求時間

采購金額

欄次




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

399301

217

03

99

昆明市人民政府金融辦公室

門戶網站維護費用

運行維護服務

門戶網站運行維護費

1

自行采購

部門自行組織采購

全年

5.00

399302

217

03

99

昆明市企業融資服務中心

新增固定資產

臺式機

臺式機

2

協議供貨

委托集中采購機構

全年

1.20

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門無其他需要說明的情況。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入指預算單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、 其他收入指除“財政撥款收入”、“事業收入”、 “經營收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、 年初結轉和結余指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

四、 年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

昆明市人民政府金融辦公室


附件:昆明市人民政府金融辦公室2018年度部門決算表(53010000749901000)       


監督索引號53010000749901111

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