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索引號: 550106643-201809-291877 主題分類: 財政資金信息
發布機構: 昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2018-09-18 11:26
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室2017年部門決算公開
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昆明市人民政府金融辦公室2017年部門決算公開

發布時間:2018-09-18 11:26 瀏覽次數:43
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監督索引號53010000749901000

目錄

第一部分 昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 昆明市人民政府金融辦公室2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 昆明市人民政府金融辦公室概況

一、主要職能

(一)主要職能

經市政府批準印發《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能:

1.貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。

2.組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。

3.協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。

4.根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。

5.負責民生公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。

6.推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。

7.推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。

8.協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。

9.推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1.鼓勵和支持民間資本,依法發起設立民營銀行,更好的支持昆明市中小微企業融資。

2.推進三農金融服務工作,積極構建多種形式的三農金融服務組織。

3.鼓勵社會資本投資領域,引導和支持社會資本參與重點領域建設。

4.采取多種措施,努力緩解中小企業融資難、融資貴問題。

5.協助、配合市級相關單位組織市投融資領導小組成員單位,做好土地一級開發會審的相關工作。

6.推進昆明泛亞金融產業中心園區一園兩片開發建設。

7.鼓勵金融創新,積極引導金融機構開展金融產品創新。

8.抓實金融維穩工作,做好防范非法金融活動宣傳。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成(辦機關及下屬事業單位)

納入昆明市人民政府金融辦公室部門2017年度部門決算編報的單位共3個。其中:行政單位1個,事業單位2個,其他單位0個。分別是:

1.昆明市人民政府金融辦公室(以下簡稱市金融辦)。于20101月設立,系市政府正縣級工作部門,內設綜合處、政策法規處、金融一處、金融二處、金融三處共5個處室。

2.昆明市企業融資服務中心(以下簡稱企服中心)。為201111月批準設立的全額撥款副縣級事業單位(公益一類),內設基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。

3.昆明金融與發展研究院(以下簡稱研究院)。為20165月批準設立的財政全額撥款副縣級事業單位(公益一類),無下設處室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年末實有人員編制28人。其中:行政編制18人(含行政工勤編制0人),事業編制10人(含參公管理事業編制0人);財政供養人數37人,其中:在職在編實有行政人員16人(含行政工勤人員0人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人),長期聘用人員12人。

離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年度收入合計88,339,199.26元。其中:財政撥款收入88,339,199.26元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業收入0.00元,占總收入的0.00%;經營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年相比增加了374%,主要原因為我部門根據實際工作情況,調整工作重心,增加工作項目,進而收入增加。

二、支出決算情況說明

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年度支出合計88,339,199.26元。其中:基本支出5,218,238.23元,占總支出的5.91%;項目支出83,120,961.03元,占總支出的94.09%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年相比增加了374%,主要原因為我部門根據實際工作情況,調整工作重心,增加工作項目,進而支出增加。

(一)基本支出情況

2017年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,218,238.23元。與上年對比增加了15.58%,其主要原因為2017年我部門新招錄工作人員2名,同時職工薪資待遇上浮,進而養老保險、醫療保險等社會保障保險支出也一并增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的72.44%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27.56%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障昆明市人民政府金融辦公室機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出83,120,961.03元。與上年對比增加了489.05%,其原因分析為我部門根據實際工作情況,調整了工作重心,增加了工作項目,進而增加支出。具體項目開支及開展工作情況如下:

1.2011308“招商引資項目支出:88,790.00元;

2.2019999“其他一般公共服務支出項目支出:2,000,000.00元;

3.2150805“中小企業發展專項項目支出:13,674,000.00元;

4.2170299“金融部門其他監管支出項目支出:800,000.00元;

5.2170399“其他金融發展支出項目支出:63,658,171.03元;

6.2179901“其他金融支出項目支出:2,900,000.00元。

以上項目皆按照年初工作目標順利完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款支出88,339,199.26,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加了374%,主要原因是我部門根據實際工作情況,調整工作重心,增加工作項目,進而收入增加所致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出2,151,790.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.44%。主要用于以下項目:

1201(類)-13(款)-08(項)招商引資項目:88,790.00元;

2201(類)-99(款)-99(項)其他一般公共服務支出項目:2,063,000.00元。

2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出13,674,000.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的15.48%。全部用于:215(類)-08(款)-05(項)中小企業發展專項工作。

15.商業服務業等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出72,211,841.26元,占一般公共預算財政撥款總支出的81.74%。主要用于以下項目:

1217(類)-01(款)-01(項)金融部門行政運行支出4,853,670.23元;

2217(類)-02(款)-99(項)金融部門其他監管支出800,000.00元;

3217(類)-03(款)-99(項)其他金融發展支出63,658,171.03元;

4217(類)-99(款)-01(項)其他金融支出2,900,000.00元。

17.援助其他地區(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出301,568.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.34%。全部用于221(類)-02(款)-01(項)住房公積金項目;

20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務還本(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務付息(類)支出0.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0.00元,支出決算為27,316.00元。其中:因公出國(境)費支出決算為22,880.00元;公務用車購置支出決算為0.00,公務用車運行費支出決算為0.00元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為4,436.00元。2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數大于預算數的主要原因為2017年我部門工作任務增加,和銀、證、保等金融機構的聯系對接增加,同時,招商活動也有所增加,因此,2017三公經費支出適當增加。

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2016年減少30,984.00元,下降53.17%。其中:因公出國(境)費支出決算增加14,180.00元,增長163.00%;公務用車購置費支出決算減少0.00元;公務用車運行費支出決算減少41,300.00元,下降100.00%;公務接待費支出決算減少3,864.00元,下降46.55%。2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算增加的主要原因為2017年我部門工作任務增加,和銀、證、保等金融機構的聯系對接增加,同時,招商活動也有所增加,因此,2017三公經費支出適當增加。

(二)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出22,880.00元,占83.76%;公務用車購置費支出0.00,公務用車運行維護費支出0.00元,占0.00%;公務接待費支出4,436.00元,占16.24%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出22,880.00元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次。具體支出為:我部門負責人李俊民同志參團赴澳大利亞墨爾本參加“2017國際龍獎IDA年會國際差旅費、國外食宿費。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中:

公務用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4,436.00元。其中:

國內接待費支出4,436.00元(其中:外事接待費支出0.00元),共安排國內公務接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次90人(其中:外事接待人次0人)。主要用途如下:

1)接待國際期貨大區領導費用400.00元,接待人次8人;

2)接待省財政廳等調研金融小鎮工作餐費408.00元,接待人次10人;

3)接待上海交大繼續教育學院一行費用:655.00元,接待人次13人;

4)接待河南安陽處置非法集資工作領導小組辦公室陸建生副主任一行費用:350.00元,接待人次7人;

5)接待大慶市金融辦赴昆學習費用:429.00元,接待人次9人;

6)接待深圳市前海金融創新促進會赴昆考察費用:800.00元,接待人次16人;

國(境)外接待費支出0.00元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

昆明市人民政府金融辦公室部門2017年機關運行經費支出1,296,275.53元,與上年對比增加了0.78%,其主要原因為2017年我部門新招錄工作人員2名,進而辦公經費相應增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公耗材購置等日常公用經費支出。

二)國有資產占用情況

截至20171231日,昆明市人民政府金融辦公室部門資產總額2,247,555.59元,其中,流動資產178,087.03元,固定資產2,069,468.56元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少86,313.76元,其中,流動資產增加113,396.24元,固定資產減少199,710.00,對外投資及有價證券增加(減少)0.00元,在建工程增加(減少)0.00元,無形資產增加(減少)0.00元,其他資產增加(減少)0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產1項,賬面原值199,710.00元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。

三)政府采購支出情況

我部門2017年度政府采購支出總額為40,000.00元,采購項目為門戶網站維護費,具體情況見下表。

政府采購情況表

單位:元

單位代碼

單位(科目)

采購項目名稱

采購目錄名稱

商品名稱

規格型號

計量單位

采購數量

采購方式

采購組織形式

需求時間

采購金額

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

399,301

217

03

99

昆明市人民政府金融辦公室

門戶網站維護費用

信息技術服務

門戶網站維護費用

1

自行采購

部門自行組織采購

全年

40,000.00

四)預算績效信息

1.績效目標

1)部門總目標

研究制定昆明市金融業發展戰略和總體規劃,推動金融改革和金融創新,防范地方金融風險。大力發展資本市場,擴大企業融資渠道和規模。加快推進昆明區域性跨境國際金融中心建設。

22017年部門項目具體計劃目標:

有序推進區域性國際金融服務中心建設工作。

繼續開展化解涉金融風險工作。

大力發展資本市場工作。

切實推進三農金融服務工作。

積極協調政府項目融資工作。

認真抓好機關黨建工作。

2.重點績效項目

2017年我部門重點績效項目數為1個,即“2016年新設銀行業、保險業金融機構補助”項目,該項目年初預算為1,500,000.00元。根據《昆明市新設銀行業金融機構補助實施細則》(昆政發〔201171號公告)、《昆明市政府關于印發加快銀行業發展實施意見等六個文件的通知》(昆政發〔200896號)文件精神,該項目旨在有重點地引導金融機構法人總部和地區總部在昆新設立或遷入昆明,切實落實引進銀行業金融機構的相關政策,形成金融機構和功能的集聚,把昆明打造成"金融洼地",為政府性融資和各項經濟社會事業的發展提供資金保障。

3.評價思路和過程

1)評價思路

確認當年度部門整體支出的績效目標梳理部門內容管理制度及存量資源分析確定當年度部門整體支出的評價重點構建績效評價指標體系。

2)評價目的

通過收集部門(單位)基本情況、預算制定與明細、部門中長期規劃目標及組織架構等信息,分析部門(單位)資源配置的合理性及中長期規劃目標完成與履職情況,總結經驗做法,找出預算績效管理中的薄弱環節,提出改進建議,提高財政資金的使用效益。

3)評價依據

部門整體支出績效評價指標體系將部門決策、部門管理及部門績效三個一級指標細化至三級指標,共包括3個一級指標,11個二級指標,45個三級指標。詳見《昆明市人民政府金融辦公室2017年部門整體支出績效自評指標體系》。

4.自評組織過程

1)前期準備

召開績效評價工作動員會。由綜合處牽頭,召集業務處室召開績效評價工作動員會議,學習傳達績效評價工作相關要求,聽取各處室的意見、建議。

成立績效評價工作小組。結合評價工作實施總體方案和工作計劃,根據評價工作任務要求,成立單位負責人任組長的績效評價工作小組為評價工作的具體實施機構。

制定評價工作計劃。

2)組織實施

收集基礎資料。收集基礎信息資料,包括基本概況、財政資金績效目標及其設立依據和調整情況、管理措施及組織實施情況、績效目標完成情況、績效報告及與評價相關的其他資料。

審核材料。審核各科室績效目標完成情況表和基礎資料。對績效目標完成情況進行審核,對基礎資料進行分類整理、分析。通過資料的審核,分析績效目標完成中存在的問題。

5.評價結論

按照《昆明市人民政府金融辦公室2017年部門整體支出績效自評指標體系》逐條考核打分,最終,2017年部門整體支出績效自評分為98分。

五)其他重要事項情況說明

暫無

六)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分 名詞解釋

(一)專業名詞解釋

1.“三公經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2.一般公共預算收入

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

3.一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4.國有資本經營預算

指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

5.政府采購

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

附件: 昆明市人民政府金融辦公室2017年度部門決算表20180917034411295 

昆明市人民政府金融辦公室

2018913

監督索引號53010000749901111

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