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索引號: 550106643-201709-291873 主題分類: 財政資金信息
發布機構:  昆明市人民政府金融辦公室 發布日期: 2017-09-15 16:15
名 稱: 昆明市人民政府金融辦公室2016部門決算信息及“三公”經費信息公開
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昆明市人民政府金融辦公室2016部門決算信息及“三公”經費信息公開

發布時間:2017-09-15 16:15 瀏覽次數:32
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按照相關文件要求,我辦認真對2016年財政預算項目資金進行了客觀、科學的評價,現將部門預算執行情況報告如下:

一、 基本職能及主要工作

經市政府批準印發《昆明市人民政府金融辦公室主要職責內設機構和人員編制規定》,明確我辦主要職能:(1)貫徹執行黨和國家、上級部門有關金融工作的方針政策和法律法規,研究制定全市金融業發展戰略和總體規劃,研究提出服務和促進金融業發展的意見和政策建議,引導和鼓勵在昆金融機構加大服務支持地方經濟社會發展的力度,組織有關考核和獎勵工作。(2)組織開展政府與金融機構的合作,負責昆明市人民政府同云南省人民政府金融辦公室、中國人民銀行昆明中心支行、中國銀行業監督管理委員會云南監管局、中國證券監督管理委員會云南監管局和中國保險監督管理委員會云南監管局的聯系溝通工作,配合依法履行地方政府的監督管理職能。(3)協助有關部門整頓、規范金融秩序,處置地方金融風險,維護地方金融穩定。(4)根據昆明市人民政府授權,依法對市屬金融類資產履行出資人職責,推薦和考核相關人員;組織指導地方金融人才隊伍建設。(5)負責民生公司、融資性擔保公司等新型地方性金融機構的管理工作,推進地方性金融機構建設。(6)推進投融資平臺建設,配合有關部門指導、協調和考核投融資主體開展融資工作。(7)推進資本市場、保險市場發展。統籌、協調直接融資工作,制定扶持、推動企業上市和再融資的有關政策;引導保險資金支持地方經濟建設。(8)協調股權投資基金的管理工作;負責政府投資引導基金的管理工作。負責產權交易市場的建設、管理、規范和協調等工作。(9)推進全市金融信息共享平臺建設;研究建立政府金融管理部門金融信息系統,開展相關金融信息收集、統計和分析工作。

二、 部門基本情況

我辦是2010年經市政府批準新成立的行政單位,為政府組成部門之一。2016年第六次納入2016年度昆明市本級部門決算編制范圍,2016年末共有機構數2個,其中含行政單位1個,全額撥款事業單位1個,屬于一級全額預算單位。我單位內設5個處室,分別為金融一處、金融二處、金融三處、政策法規處、綜合處。

2016年末共有財政供養人數29人,其中在職行政人員17人,比上年凈增加1人(新錄用),長期聘用人員12人,比上年凈增加2人,原因是經市政府批準,通過昆明市人才市場向社會招聘勞務派遣人員。勞務派遣人員通過與人才市場簽訂為期兩年的勞動合同,崗位為辦事員。

全額撥款事業單位為昆明市企業融資服務中心,該中心內設機構2個:基金管理處、融資服務處,機構規格為正科級。2016年末共有財政供養人數5人,其中在職事業單位工作人員5人。

三、 部門決算總體情況

(一)決算收支增減變化情況

我辦領導高度重視2016年度部門決算工作,由分管辦領導牽頭、財務部門配合,精心組織,加強協調,扎實工作,確保我辦2016年度財務決算編審工作圓滿完成。

1. 基本支出情況

我辦嚴格遵循“真實、準確、完整、及時”原則,在認真做好日常對賬和年終收支清理核對的基礎上,編制了2016年度部門決算報表。2016年我辦本年收入數為1862.60萬元,均為財政撥款收入,相比2015年我辦決算收入數2213.36萬元減少了350.76萬元,下降了15.85%。其中基本支出451.49萬元,分別為工資295萬元;商品和服務支出128.9萬元;對個人和家庭的補助27.59萬元,相比2015年我辦基本支出341.66萬元增加了109.83萬元,增加了32.15%,主要是由于2016年機關事業單位工資改革,使工資、津補貼等基本支出增加,基本工資,津貼補貼等人員經費支出占基本支出的71.45%;項目支出1411.11萬元。辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的28.55%。

2. 項目支出情況。

2016年用于保障我辦為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1411.11萬元。較上年1649.91萬元下降14.47%,主要是辦內根據實際工作情況,調整、合并業務工作方向。

2016年,面對國內復雜多變的經濟金融形勢和經濟下行的考驗,全市金融部門認真貫徹落實中央、省和市委、市政府各項決策部署,準確把握金融宏觀調控意圖和昆明經濟發展轉型升級大局,加快推進昆明區域性國際金融中心、沿邊金融綜合改革試驗區建設,構建以泛亞金融產業中心園區為承載主體的“一心兩區”金融聯運發展新格局,不斷深化金融改革開放,加快金融創新步伐,全市金融運行態勢穩健,金融工作效率和服務實體經濟的能力明顯提升,金融支持經濟結構調整和轉型升級的力度不斷加大,為全市經濟社會實現平穩較快發展提供了有力支撐與保障。

四、 公共預算財政撥款支出決算情況

2016年我辦部門公共預算財政撥款支出1862.60萬,占本年支出的100%。較上年1939.48萬元下降3.96%。按支出功能分類主要用于金融支出,支出金額為1862.60萬元。

五、 機關運行經費執行情況

我部門2016年保障機關運行的基本支出為451.49萬元,分別為工資295萬元;商品和服務支出128.9萬元;對個人和家庭的補助27.59萬元。明細情況如下:

1. 工資情況:

基本工資:66.88萬元、津貼補貼:70.33萬元、獎金:108.03萬元、其他社會保障繳費:13.40萬元、績效工資:13.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費:23.34萬元。

2. 商品和服務支出明細情況如下:

辦公費:9.29萬元、印刷費:0.06萬元、水費:0.67萬元、郵電費:1.34萬元、差旅費:16.64萬元、維護(修)費:0.12萬元、租賃費:0.26萬元、會議費:1.77萬元、培訓費:1.45萬元、公務接待費:0.12萬元、勞務費:69.45萬元、委托業務費:6.96萬元、工會經費:4.35萬元、福利費:5.87萬元、公務用車運行維護費:2.78萬元、其他交通費用:7.77萬元。

2. 對個人和家庭的補助情況

醫療費:6.62萬元、住房公積金:20.97萬元。

六、 政府采購執行情況

2016年我部門政府采購項目共計4項,分別為:

1. 市金融辦委托會計師事務所對國有資產清查進行審計及固定資產二維碼管理項目,采購方式為部門自行采購,采購價格為3萬元;

2. 市金融辦下屬事業單位昆明市企業融資服務中心會計師事務所對國有資產清查進行審計及固定資產二維碼管理項目,采購方式為部門自行采購,采購價格為2萬元;

3. 市金融辦委托會計師事務所對小貸公司進行分類評級項目,采購方式為部門自行采購,采購價格為9.8萬元;

4. 市金融辦委托昆明信息港維護我辦門戶網站項目,采購方式為部門自行采購,采購價格為5萬元。

七、 “三公”經費決算情況說明

我辦2016年財政撥款“三公”經費決算總額5.83萬元,其中,因公出國(境)費支出0.87萬元,公務用車購置及運行維護費支出4.13萬元,公務接待費支出0.83萬元。其中:

(一)市金融辦“三公”經費決算情況

2016年“三公”經費決算數比2015年決算數減少10.10萬元,主要原因是:我辦認真執行有關厲行節約、反對鋪張浪費的各項規定,嚴格控制因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公經費”)支出。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費

我辦從嚴控制因公出國(境)數量和規模。2016末我辦未組織出國(境)文化交流項目;1人次出國(境),費用為0.87萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費

2016年我辦購置公務用車0輛,公務用車改革后公車保有量0輛,公務用車購置及運行維護費4.13萬元。其中:購置費0萬元;運行維護費4.13萬元,比2015年決算減少7.44萬元,主要用于保障我市金融招商、民生公司及股權投資基金等機構的現場檢查工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3. 公務接待費

2016年我辦共執行國內公務接待40批次,130人,公務接待費開支0.74萬元,比2015年決算減少2.90萬元,主要用于接待上級部門、各州市金融辦、各大金融機構產生的費用。

(二)企服中心“三公”經費決算情況

企服中心2014年財政撥款“三公”經費決算總額0.09萬元,其中,因公出國(境)費支出0萬元,公務用車購置及運行維護費支出0萬元,公務接待費支出0.09萬元。該中心認真執行有關厲行節約、反對鋪張浪費的各項規定,嚴格控制因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公經費”)支出。具體情況如下:

1. 因公出國(境)費

該中心從嚴控制因公出國(境)數量和規模。2016末我中心未組織出國(境)文化交流項目、0人次出國(境)。

2. 公務用車購置及運行維護費

該中心公務用車保有量0輛,未發生過公務用車購置及運行維護費用

3. 公務接待費

2015年該中心共執行國內公務接待2批次,20人,公務接待費開支0.09萬元。主要用于接待上級部門、進行金融產業推介產生的費用。

八、 相關口徑說明

1. 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。      

3. “三公”經費決算數:指市級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

九、 名詞解釋

1. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2. 一般公共預算收入

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等,非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源(資產)有償使用收入等。

3. 一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

4. 國有資本經營預算

指國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發生的收支預算。

5. 政府采購

政府采購也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

附件: 昆明市人民政府金融辦公室2016部門決算信息及“三公”經費信息公開


昆明市人民政府金融辦公室

2017年9月15日

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